深圳出纳现金日记账
日期 摘要 借方金额 贷方金额
2020.1.2 银行存款 20000 0
2020.1.3 张三给公司交费 1000 1000
2020.1.5 给李四发工资 8000 8000
现金日记账 出纳一、2020年10月1日
1. 收到银行存款20万元，存入经营账户
借：银行存款 200,000
贷：现金 200,000
2. 用现金付供应商10000元的货款
借：应付账款 10,000
贷: 现金 10,000
现金出纳登记现金日记账现金出纳日记账
日期 科目 借方 贷方
2020.02.01 银行存款 5,000 --
2020.02.03 商品销售 2,500 2,500
2020.02.05 其他应收款 4,000 4,000